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(ハ)米国以外の外国証券については、原則純資産総額の15%未満の保有とします。

  • アライアンス・バーンスタイン 米国成長株投信 の純資産総額 はどうでしょうか? 現在の純資産総額は約2500億円です。

  • 収益分配金は、次の区分に従い支払われ、または再投資されます。

  • また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。

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また、当該収益分 配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録 されている受益権については原則として取得申込者とします。

  • )を行うことができる ものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。

  • 投資信託ご購入にあたってのご注意事項• S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)は、S&P500株価指数 (配当金込み、米ドルベース)をもとに、為替ヘッジにかかる費用相当分を考慮して委託会社が円ヘッジベースに換算したも のです。

  • ・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲 のものであるかをチェックしています。

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同チームが運用を担当する米国籍ファンド「AB Large Cap Growth Fund」(最も長期の運用実績を有するシェアクラス)のモーニングスターレーティングは、2014年7月以降、18カ月連続で4ツ星が継続している。

  • なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てるこ とができます。

  • これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額 が下落する要因となります。

  • (ホ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

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68 ビス 14 アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費財・アパレ 2,438,545 10,651. )を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数(小数点第二 位を四捨五入)を記載しております。

  • また、リーガル・コンプライアンス部、チーフ・オペレイティング・オフィサー、チーフ・インベストメ ント・オフィサーらがその委員となるリスク管理委員会を設置し、運用チームとは独立したリスク管理を 行っています。

  • 投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益/損失に関しては、以下をご確認ください。

  • 23 27 アメリカ 株式 IDEXX LABORATORIES INC ヘルスケア機器・ 305,479 34,089. 一部解約の実行の請求にて換金を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して受益者が 請求するこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、一部解約による受益権の口数と同口数の 抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において口数の減少の記載または記 録が行われます。

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なお、これらの費用は運用状況等により 変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。

  • g.同一銘柄への投資割合 イ 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当 該株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 10%を超えることとなる投資の指図をしません。

  • )等の全額と します。

  • 07% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 Cコースおよびマザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社の受 取る報酬の中から支払われます。

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)を以下の者に委託します。

  • (ヘ)上記(ホ)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財 産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額にマ ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総 額の割合を乗じて得た額をいいます。

  • )の円換算については、原則と してわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

  • 2 第2特定期間 2014 年12月16日~2015年 6月15日 13. 98 3 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・ 2,087,635 31,301. )の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社 債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産 の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。

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3 第13特定期間 2020 年 6月16日~2020年12月15日 18. )の指図をすることができます。

  • 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ、元本を割込むおそれがあります。

  • (貸借対照表に関する注記) 前期 当期 2020 年 6月15日現在 2020 年12月15日現在 1. 優秀なパフォーマンスのファンドを表彰するアワードが 日本には3つあります。

  • 以下同 じ。




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